Архив за автори: Васил Стоянов

Най-печелившите акции през сезона на отчетите.

otcheti-golemi-kompanii-biznes-sgradi-businessman

Над 46.00% от компаниите са обявили резултати за първо тримесечие на 2019. Резултатите са повече от обнадеждаващи за един силен сезон на отчетите.

Периодът, през който големи американски публични компании  обявяват отчетите за реализираната печалба, се нарича сезон на отчетите. Имаме четири такива сезона, които започват две седмици след края на всяко тримесечие.

Отчета на дадена компания оказва голямо влияние върху цената на акциите и. Това е така, защото инвеститорите  имат нова информация, с която да преценят дали компанията е постигнала очакваните приходи или не. Много често се използват предварителни прогнози и очаквания за резултатите, които ще публикува една компания. Ако компанията оповести по-добри данни от очакваните се казва, че тя е надмина очакванията и се представя по-добре от своите конкуренти.

Какви показатели да следим  в отчетите?

Най-често в т.нар. отчети става въпрос за печалбата, която дадена компания е направила за определен период от време. Обикновено това е едно тримесечие или една календарна година.

Има много различни начини, по които да използваме подадените данни. Някои анализатори обичат да използват печалбите преди плащане на данъци. Този показател е известен като EBT. Други анализатори  предпочитат да използват печалбите преди изплащане на лихви и данъци или EBIT.

Може би най-използван е показателя печалба на акция(EPS). Изчислява се като се раздели общата печалба(без дивидента по привилегировани акции, но повечето компании обикновено не издават привилегировани акции) на броя на акциите.

Друг показател, който може да следим е съотношението цена/печалба на акция (P/E ratio).  То се изчислява като разделим цената на акция на печалбата на акция.  Това съотношение ни помага да преценим дали цената на акциите на дадена компания са надценени или подценени. Ако една компания има по-високо съотношение P/E  в сравнение с нейните конкуренти, нейните акции се считат за надценени.

Какви са резултатите до момента в текущия сезон на отчетите?

Преди началото на  текущия отчетен сезон, очакванията бяха, че компаниите от S&P 500 ще покажат  спад като цяло.

Към момента над 46.00% от компаниите от S&P 500 са обявили резултатите си за първото тримесечие. 77.00% от тях са постигнали по-добри резултати от очакваните според FactSet.

Една от най-добре представящите се компании е Twitter.  Компанията обяви печалба на акция от 0.15$ при очаквания за 0.06$. Това доведе до много силна позитивна реакция. Цената на акциите и се повиши с над 15.00%, както може да забележите от следващата графика.

twitter-grafika-akcii-sled-otcheti-karoll-dealing

Друга компания,  която имаше силна реакция, спрямо резултатите си за първото тримесечие на 2019, е Hasbro. Компанията обяви 0.21 долара на акция при очакван спад от 0.08$ на акция. След тази положителна новина, цената на акциите на компанията се повишиха от около 80.00 долара за акция до над 103.00 долара за акция.

hasbro-grafika-akcii-sled-otcheti-karoll-dealing

Какви ще са следващите отчети?

Ако вземем в предвид че 77.00% от компаниите имат по-добри от очакваното резултати, можем да се надяваме на сходни резултати за останалите отчети.

С голям интерес се очаква какви ще бъдат резултатите на големите компании, които могат да оказват влияние върху цял един сектор или индекс. В понеделник на 6-ти май ще бъдат  оповестени резултатите на Eli Lilly and co; Sysco Corp и ; AIG Inc.. На 8-ри май ще бъдат оповестени резултатите на Walt Disney, Toyota motor corp. и Allianz.Сезона на отчетите продължава около месец, така че все още имате около десетина дни, ако искате да се възползвате. Тук може да намерите календар с предстоящите отчети.

Ако искате да се възползвате от търговия или инвестиране в американски акции може да го направите  чрез Karoll Dealing. Тази платформа предлага свобода на избора с над 10 000 инструмента за търговия.

Друг добър вариант е платформата Trader Workstation, която предлагаме съвместно с Interactive Brokers. В нея може да се насладите на реално притежаване на закупените от Вас акции.

Която и платформа да изберете ще се насладите на едно наистина професионално изживяване, което е достъпно за не професионалисти.

Forex е казино.

forex-grafika-zarove-forex-e-kazino

Форекс търговията е казино. Прави сте, и аз смятам така за по-голямата част от хората, които търгуват на пазара. Разбира се, има много сходни елементи при форекса и казино игрите: залага се определена сума върху очакван в бъдещето резултат, без да има гаранции, че ще има печалба. Хората искат да направят бързи и лесни пари. Тъжната истина е, че повечето губят.

Казино нагласата – да си пробваме късмета, пък каквото стане e широко разпространена в обществото ни. Дали ще търкаме билетчета, пускаме тото, залагаме на футболни мачове, онлайн покер или форекс. Такива хора в много голям процент губят. Дори и да имат първоначален успех, ако продължат ще загубят спечеленото.

Повечето хора започват да търгуват със същата нагласа все едно са в казино, идват за да изкарат много пари за кратко време. Въобще не се замислят как ще го направят, имат ли познания, имат ли план, имат ли опит. Просто искат да направят много пари – веднага.

Според проучване, 84.00% от форекс трейдърите губят пари.

Това е по-добре от ширещият се мит че, 95.00% губят. Проучването е проведено в края на миналата година от Psyquation и обхваща 120 000 сметки и приблизително 120 млн. сделки.

Подобна статистика има за оцеляването на малки бизнеси. Според Small Business Administration около 50.00% от новосъздадените бизнеси не просъществуват в първите 5 години от създаването им. До 10 година оцелява 1 на всеки 3. Доста сходна статистика. Предполагам, че добре печелившите бизнеси са още по-малко.

В други области на живота, където има голяма конкуренция и оцеляват най-добрите  статистиката е сходна. Ако искате помислете каква част от занимаващите се професионално със спорт стават толкова добри, че да достигнат върха в кариерата си? Да кажем, колко български футболисти играят успешно зад граница? Предполагам, че статистиката е сходна.

Извода, който можем да направим, е че независимо от сферата която разглеждаме, топ представителите, които печелят добре и се представят на ниво са малък процент.

Но да се върнем на форекс трейдинга.

Да си го кажем честно – лесно е да се търгува само трябва да открием реална сметка и можем да пускаме сделки. Човек без знания и без опит може да го прави. Но това прави ли го топ трейдъри, който ще влезе в онези 16.00%, които печелят?  Какво е нужно на човек, за да влезе в тази елитна група?

Тук стигаме до едно от най-фундаменталните убеждения на топ трейдърите, което Ван Тарп описва в Trading beyond the matrix. “Трейдинга отразява човешкото представяне точно толкова, колкото всяко топ атлетическо състезание. “ Това значи, че ако искаме да сме топ трейдър трябва да разберем, че ние сме отговорни за резултатите, които постигаме. Докато не го направим, винаги ще   намираме оправдание за лошото си представяне – „Пазара ми взе парите“,“ Големите играчи ми удариха стопа“, „брокера е виновен“, „това е тото, не трябваше да рискувам“(ако дори само понякога имате такива мисли продължавайте да четете).  Докато се оправдаваме и обвиняваме всички, но не и нас, не можем да станем топ трейдъри, защото не поемаме отговорност за действията си. Когато не поемем отговорност за действията си, затваряме ума си (мислим че не зависи от нас) и не можем да се учим. Ако не можем да се учим, не можем да се развиваме. Поемането на отговорност за резултатите е първата и най-важна крачка към успеха.

Следващата крачка е да търгуваме само тогава, когато имаме по-голям шанс да печелим. Както играча на карти в казиното действа само когато има добра ръка, така и топ трейдъра търгува само когато има предимство на своя страна. Такова предимство е търгуваме с тествана и проверена система за търговия. Ако нямате система, трябва да започнете да разработвате.

Следваща стъпка е да разберем, че печелим от управлението на риска. Казано с други думи не се стремим да направим голяма печалба от една сделка. Това е казино нагласата – да заложим всичко на едно хвърляне. Правим точно обратното, рискуваме малък процент(1.00% – 2.00%) от сметката във всяка сделка. Това ни помага да избегнем голям спад на капитала, ако имаме поредица от губещи сделки. Също ни помага да дадем време на системата да работи. Тя ще дава добри резултати от поредица от сделки, а не от една сделка.

forex-trader-psihologiya-mislene-mindset

Може би не трябваше да я слагам на последно място, но работа върху начина ни на мислене и психологията ни е най-важна. Ако сте били внимателни сте забелязали, че за да предприемем всяка една от горните стъпки трябва първо да променим начина си на мислене. Без тази промяна няма как да поемем отговорност за действията си например. Така че трябва да изготвите план за своето развитие като трейдъри. Какво трябва да научите, какви ресурси са ви необходими, къде да ги намерите и т.н.

Когато изпълним горните стъпки се променя реалността ни. Вече не виждаме форекса като казино или тото. Всъщност, ако мислим че е тото, няма как да успеем, защото ще разчитаме на късмет, а не на способности. Вече знаем и разбираме, че от форекса може да се печели, че е трудна дейност, но не по-трудна от всяка друга дейност или професия. Че ако искаме да успеем трябва да вложим страст, време и старание.

А вие готови ли сте да станете топ трейдъри?

Ако сте прочели статията до тук вероятно сте заинтересовани да го постигнете.  Но не следвайте традиционното мислене, бъдете новатори. Не бързайте да спечелите много пари, започнете бавно и внимателно. Научете основите и изградете знания  като отворите Демо сметка и се упражните на нея. Посетете безплатните ни обучения. Те са подходящи за начинаещи. Ако не бързате и действате стъпка по стъпка е по-вероятно да направите повече за по-кратко време.

Легендарни трейдъри и инвеститори: Ричард Лайков

Легендарни-трейдъри-и-инвеститори-Ричард-Лайков

Ричард Лайков Richard D. Wyckoff(1873–1934)  е пионер от 20-те години на миналия век в техническия анализ, като подход в изучаването и търгуването на пазара на акции. Той е приет за един от петимата титани на техническия анализ заедно с Дао, Ган, Елиът и Мерил.

Как започва кариерата си?

На 15-годишна възраст започва работа като момче, което носи поръчките от офиса на брокера до пода на борсата за изпълнение. Все още млад в средата на двайсетте си години става управител на собствена фирма.  В продължение на 20 години издава The Magazine of Wall Street, където има повече от 200 хиляди читатели.

Също интервюира и наблюдава как търгуват Легендарните трейдъри на своето време като Морган, Джеси Ливърмор и други. От своите наблюдения и интервюта на тези най-големи за времето си трейдъри той систематизира най-добрите им практики в закони и принципи на техническия подход към търговията на пазара на акции, мъни мениджмънта(управление на парите по сметката) и дисциплината.

Сам прилага своите методи. Това му позволява да увеличи сметката си толкова, че да купи имение от девет акра и половина(38 декара)  в Хамптън, New York в съседство с индустриалец от General Motors Alfred Sloan.

Ричард-Лайков-General-Motors-Alfred Sloan

Заедно със забогатяването си Лайков става и алтруистичен. Желанието му е да помогне на обикновения човек в търговията с акции. Ето защо насочва усилията и страстта си към обучението и усъвършенстването на обикновените хора в търговията с акции.  Обучава хората на правилата на играта, така както се играят от големите оператори или така наречените „умни пари“. Учи ги да търгуват заедно с „големите пари“. Голяма част от тези правила са валидни и днес се казва в stockchart.com.

Принципите на Лайков могат да бъдат приложени на всеки свободно търгуващ се пазар, като стоки облигации, валути.

Подход от пет стъпки на Лайков

Метода на Ричард Лайков включва подход от пет стъпки за избора на акция и откриване на позиция. Този подход може да бъде обобщен по следния начин:

1. Определяне на  текущото състояние на пазара и бъдещият тренд.

Пазара намира ли се в тренд или консолидация. Анализа на пазарната структура търсенето и предлагането показва ли посока, която е вероятна  в близко бъдеще. Това трябва да ни помогне да определим дали да бъдем на пазара въобще. Също дали да влезем с къса или дълга позиция. Използваме бар графика и Point and Figure  графика на основните пазарни индекси.

2. Избираме акция, която е в хармония с тренда на основния индекс.

При покачващ се пазар избирам акция, която е по-добре представящи се от съответния индекс по време на покачване. Също е добре да е  с по-малък спад, когато има корекция на този тренд. При падащ пазар правим същото, но търсим акция, която да пада с по-голям процент от индекса и да прави по-плитки корекции.

3. Избираме акция с “причина” която е равна или превишава минималната ни цел.

Важен компонент в избирането и управлението на дадена позиция е уникалният метод на Лайков за идентифициране на ценови таргети посредством графика тип Point and Figure(P&F). Основния закон на Лайков  за ” причина и ефект” , където хоризонталната графика P&F представлява “причината”, а последващото движение “ефекта”. Затова, ако планираме да открием дълга позиция трябва да изберем акция със значителна “причина”(рейндж б.авт.), която да задоволи нашата цел.

4. Определяне на готовността на акцията за движение.

Прилага се 9 теста за покупка или продажба. Например, ако има рейндж след продължително рали прилагаме 9 теста за продажба, които показват, че започва предлагане на пазара и затова къса позиция е оправдана. Или има рейндж през, който 9 теста за покупка показват, че предлагането е успешно погълнато?

5. Подобрете времето за влизане в позиция със смяна на посоката на пазарен индекс.

Три четвърти от индивидуалните акции се движат в хармония с основния пазарен индекс. Можете да подобрите шансовете си за успех, когато имате силата на целия пазар зад гърба си. Отделни принципи на Лайков помагат да очакваме потенциални обръщания на пазара, включително промяна в характера на ценовото движение.

Лайков „Composite Man”

…Всички колебания в пазара и във всички различни акции трябва да бъдат следвани все едно тези движения са в резултат от действието на един човек. Нека го наречем Composite Man,  който на теория стои зад сцената и манипулира акциите, за да нямате предимство, ако не разбирате играта така както той я играе; и за да получите голяма печалба ако я разберете. (The Richard D. Wyckoff Course in Stock Market Science and Technique, section 9, p. 1-2).

Лайков съветва дребните трейдъри да се опитат да играят играта, така както Composite Man я играе.

На база на своите години на наблюдения на пазарните действия на големите оператори Лайков учи клиентите си следното:

  • ☑️ Composite Man внимателно планира, изпълнява и завършва кампаниите си.
  • ☑️ Composite Man привлича публиката да купи акция, която вече е купил в големи количества
  • ☑️ Трябва да изучаваме графиката на индивидуалните акции с цел да преценим  поведението на акцията и мотивите на големите оператори, които я доминират.
  • ☑️ С изучаване и натрупване на опит, можем да се научим да интерпретираме мотивите, които стоят зад графиката. Лайков и последователите му вярват, че ако се научим да интерпретираме действията на Composite Man, можем да идентифицираме много възможности достатъчно рано, за да спечелим от тях.

Във втората ни статия посвете на Р. Лайков ще разгледаме още важни принципи и истини, които е открил за пазара

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “Легендарни Трейдъри и Инвеститори”!

buton_abonirajte-se

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в това видео имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Източници:

Легендарни трейдъри и инвеститори: Линда Рашке (част 2)

Легендарни-трейдъри-и-инвеститори-линда-рашке-част-2

В предишната статия, посветена на една от най-добрите жени трейдъри, разгледахме как Линда Рашке започва своята кариера. Също така, видяхме и една от нейните най-известни системи за търговия – The Anti, описана в книгата и Street Smart. Във втората част от статията, ще разберем дали системата е приложима и в наши дни.

Трябва да отбележа, че повечето системи на Линда Рашке използват определен елемент на преценка от трейдъра. Това е добре, защото, ако системата е строго механична, ще може да се компютъризира и някой голям фонд може да започне да търгува по нея. Това ще я направи практически неизползваема. Тук се крие едно от предимствата на система The Anti – въпреки механичността си, се нуждае от преценка на трейдъра.

Правилата на  “The Anti” за откриване на дълга позиция може да разгледате тук.

Линда Рашке споменава, че тази система може да се търгува на всяка рамка при фючърси и акции.

За да тестваме една система, трябва да направим с нея поне 30 сделки. Това е необходимо, за да натрупаме достатъчно данни и да можем да дадем възможност на предимствата на системата да се проявят. Разбира се, колкото по-голяма е статическата извадка, толкова по-добре.

За да можем да сравняваме резултатите от тестове, между различни класове активи, трябва да разполагаме с начин за тестване, който да е универсален и да не се влияе от обема на позиция.  Ако неволно тестваме с различен обем, да кажем при DAX30 и Apple, това ще изкриви резултатите. Затова ще използваме R. Това е съотношение печалба/загуба. Печалбата измерваме от нивото на откриване до нивото на закриване в пипове. Загубата измерваме от нивото на откриване до нивото на стоп. На показаната графика потенциалната печалба е два пъти по-голяма от потенциалната загуба.

metatrader4-The-Anti-linda-raschke

В горната ситуация имаме 2 възможности:

  • ✔️ Да бъде ударен стопа на позицията. Тогава резултата ще бъде минус -1R.
  • ✔️ Да бъде достигнато нивото за прибиране на печалба. Тогава резултата ще е +2R. Ако сме рискували 1.00% от капитала си в тази сделка можем да реализираме или -1.00% или +2.00%.

За да разберем как се представя системата за 30 сделка трябва да съберем R-те, който е генерирала от тях. След това можем да сравним с друга времева рамка, друг инструмент или друга система. Може да сравним колко R дава за определен период от време.

Важна бележка: Въпреки, че показаният пример по-горе е на реална сметка, всички тестове, които решите да правите на система за търговия, която не познавате, задължително трябва да са на Демо сметка.

Тестване на the Anti върху DAX 30  в платформата МТ4

Започнах теста върху DAX 30 на 5 мин. графика, защото прави добри движения и има нисък спред. Тук предимство биха били големия брой сделки на ден, а не толкова размера на печалбата.

metatrader4-The-Anti-linda-raschke

Примерен сигнал за сделка по системата The Anti. Не трябва да забравяме, че това са краткосрочни сделки, при който държим позиция през следващите 2-4 свещи.

Резултатите при теста на DAX 30 на 5 мин. времева рамка са едва 3R. Разбира се това не е задоволително представяне. Имаше поредица от лоши сигнали, които се оказваха против тренда. Причината вероятно се крие в настройките на Stochastic, където линия D(с червено) не изглежда толкова плавна, както е показано в Street Smart. Реших за следващите тестове да използвам 50 експоненциална пълзяща средна вместо линия D.  Друго правило, което добавих е, че мога да откривам дълги позиции само, когато цената е над 50ЕМА, а къси позиции, когато е под 50 ЕМА.

metatrader4-The-Anti-linda-raschke

На горната графика виждаме пример за къса позиция и за дълга позиция. Свещта, след която имаме сигнал за къса позиция е маркирана с червена вертикална линия, съответно за дълга позиция с зелена линия.

След тези промени системата даде 16R за същия период.

Тук трябва да направим важно уточнение. Търгуването на 5 мин. е свързано с постоянно следене на пазара, умора и допускане на грешки. Подходящо е за хора, които могат да отделят цял ден пред компютъра и могат бързо да закриват позиции. Също пропусках/подбирах сделки. Например, пропусках сигнали през вечерта, поради по-ниската волатилност.

При тест на 15 минутна графика при DAX 30  система The Anti с включените подобрения даде 10R за тридесет сделки. Периода на тестване почти съвпадна с един календарен месец. В периода на тестване забелязах, че системата не работи добре по време на по-широки странични движения.

При тест на 1 час при DAX 30  система даде 12.5R. Това е за период от  почти 2 месеца.

При тест върху злато(XAUUSD на 1 час) от началото на годината за 30 сделки системата даде 4R за период от около месец и половина. Причината за този резултат може би се крие в по-голямата волатилност.

Може ли the Anti да се използва на пазара на акции?

След като разгледах няколко акции на американски компании, стигнах до извода, че вероятно би работила и при акции. За целта трябва да се спрем на големи ликвидни акции.

trader-workstation-interactive-brokers-The-Anti-linda-raschke

От горната графика на Apple (дневна времева рамка) ще забележите, че системата генерира достатъчно сигнали. За съжаление времето с което разполагам не ми позволи да проведа нормален тест. Ако се интересувате от търговия с акции, може да направите тестове, чрез демо сметка в Trader Workstation. Платформата предлага най-ниски разходи за търговия с акции в България. Може да сравните комисионите тук.

Задоволителен ли е теста на стратегията?

За да направим изчерпателен тест на една стратегия, трябва да я тестваме при различни пазарни условия и при различни инструменти. Така ще знаем добре силните и слабите и страни. Тогава можем да дадем окончателен отговор. Метода, който следвам е едва след задълбочен демо тест да приложа система на реален пазар.

За мен резултатите, който показа системата са достатъчни, за да покажат, че системата работи. Но ако искате я приложите, трябва задължително да направите по-задълбочени изследвания и тестове. Например, вероятно ще я търгувате при различни инструменти, ще трябва да прецените колко да рискувате в една сделка, колко максимален риск да имате по всички открити позиции, от тук следва, че вероятно ще пропускате някой позиции, за да не превишите риска или да кажем, защото са в корелация с вече открити позиции, които имате. Това ще покаже различни резултати (различни R), които ще са микс от вашите виждания и разбиране за пазара, вашите решения, риска, състоянието на пазара.

Най-добрия вариант е всеки сам да тества стратегията на демо сметка, така както би я приложил на реална сметка.

Приложима ли система The Anti?

Според мен отговора е да. Системата определено работи, като се възползва от импулсното движение на цената.

Плюсове

  • ✔️ Търгува по тренда;
  • ✔️ Голям процент печеливши сделки;
  • ✔️ Съчетава механичен подход с преценка;
  • ✔️ Може да се ползва на всяка времева рамка;
  • ✔️ Може да се ползва при различни класове активи. Акции, индекси, фючърси;
  • ✔️ Против конвенционалната логика е. Повечето хора търгуващи тренд биха гонили цялото движение.

Минуси

  • ❌ Печалбите от всяка една сделка не са грандиозни
  • ❌ Трябва собствен опит(тестване), но може да се направят допълнителни подобрения

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “Легендарни Трейдъри и Инвеститори”!

buton_abonirajte-se

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в това видео имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Легендарни трейдъри и инвеститори: Линда Рашке

Легендарни-трейдъри-и-инвеститор-final-линда-рашке

Като цяло жените в трейдинга и инвестирането са малцинство и това не е тайна за никого. Интересното е, че обикновено постигат по-добри резултати в сравнение с колегите си мъже. Обясненията, които съм чувал са, че са по-дисциплинирани, по-лесно следват плана за търговия, по-лесно се справят с алчността.

Коя е Линда Рашке?

Ситуацията е била подобна през далечната 1981, когато Линда Рашке стартира кариерата си като маркет мейкър на опции в  Pacific Coast Stock Exchange. По това време там са работили около 600 човека, като тя е била едва втората жена.

Кариерата на Линда стартира с разговор на необичайно място. Тя играе партия тенис със свой познат Гари, който вече работи на пода на борсата в Pacific Coast Stock Exchange. Това е един от онези съдбовни мигове в живота, в които едно решение променя всичко. Ето какво разказва тя в новата си книга „ Trading Sardines”:

– Какво е маркет мейкър?

Гари ме погледна любопитно.

– Маркет мейкъра предоставя ликвидност – каза той. Той оферира цена купува и цена  продава на инструмента, с който търгува.

Аз сбръчках челото си и се опитах да визуализирам какво каза Гари.

– Как печелиш пари от това?

Гари се подсмихна.

– Правиш пари от разликата между цена купува и цена продава, нарича се спред…

Питах Гари въпрос след въпрос, а той с удоволствие отговаряше…

Гари ме погледна право в очите, докато говореше. Беше спрял да мига, което беше разсейващо. Концентрирах се отново. Това беше бизнес, не игра и той изпитваше ангажираността ми.

– Ще ти предоставя първоначален капитал и ще делим печалбата 50/50.

– Дадено.

Стиснахме си ръцете и продължихме да играем.“(продължават да играя тенис на корт –  бел. Авт.)

След като стартира кариерата си, Линда Рашке става CTA(Commodity Trading Advisor) през 1992.

След това е била главен трейдър в няколко хедж фонда. Стартира свой хедж фонд през 2002. Barclays Hedge го класира 17 от 4500 на база на представянето му.

Джак Швагер и посвещава глава в поредицата Market Wizards.

Създава LBR Group. Продължава да търгува, по същата програма с която търгува от 1992. Интересен факт е, че не е пропуснала дори месец в който да не търгува фючърси върху SP500 от самото създаване на контракта.

Какъв е подходът и при търговията на световните финансови пазари?

Време е да разгледаме как тя подхожда към търговията на световните финансови пазари. Нейните виждания са най-добре представени в книгата Street Smart, която издава през 1995 година заедно с Лари Конърс. Тя бързо става бест селър, защото предлага приложими стратегии за търговия. Освен това е пълна с невероятни прозрения, които са релевантни и днес. Ето и някой от най-интересните такива.

„Главната цел на всяка сделка е да минимизираме риска, а не да максимизираме печалбата. Позициите се управляват според поведението на пазара.“

„Суинг трейдинг е очакване на следващото движение на пазара, като се питаме какъв би бил най-вероятния изход. Например, ако пазара пробие дадено ниво на подкрепа и има силно движение надолу, най-добрата сделка е да продадем първото рали. Това е така защото най-вероятното събитие е пазара поне да направи повторен тест на последното дъно, преди да успее да смени посоката.“

Сега ще разгледаме една стратегия “The Anti” описана в Street Smart

  1. Използваме 7 периода за К линията на Stochastic ( бързата линия).
  2. Използваме 10 периода за D  линията на Stochastic (бавната линия).

Настройките на Stochastic за МТ4 трябва да изглеждат така. В долния край на графиката ще забележете индикатора.

mt4-screenshot-The-Anti-linda-raschke

Условия за покупка(продажбите са огледални)

  1. Бавната линия (D отбелязана с точки) е в забележимо покачване.
  2. Бързата линия(К отбелязана с плътна линия) започва да се издига с бавната линия. Образува се консолидация или възстановяване на цената. Това кара бързата линия да се върне обратно към бавната.
  3. Откриваме позиция, когато бързата линия се обърне отново нагоре в посока на бавната линия(формира се кука). Обикновено слагаме бай стоп над върха на последната свещ.
  4. Стопа се слага под свеща, след която откриваме позиция на пазара.
  5. Държим позиция 3-4 свещи. Това не е дългосрочна сделка, а просто бързо „Благодаря много“.

usloviya-za-pokupka

Според авторите тази стратегия работи добре на всяка времева рамка при пазара на акции и фючърси.

Дали тази стратегия би проработила при сегашните пазарни условия? В продължението на тази статия ще разгледаме примери за търговия и статистика с тази стратегия.

Ако нямате търпение и искате да проверите сами как работи може да го направите, като откриете демо сметка в платформата МТ4 с виртуални средства. Може да изпробвате стратегията върху индекси като DAX30, SP500, DJIA или петрол.

Ако искате да изпробвате стратегия “The Anti” върху акции, трябва да откриете демо сметка в Trader Workstation – платформа, която предлагаме в партньорство с Interactive Brokers. Така ще може да се насладите на най-ниските разходи за търговия с акции предлагани в България.

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “Легендарни Трейдъри и Инвеститори”!

buton_abonirajte-se

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в това видео имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.