Архив за автори: Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица

Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица

За Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица

Карол дава възможност на свои партньори, приятели и заинтересовани лица да изразят мнението си по теми, които ги интересуват

Ще има ли промяна в политиката на централните банки?

visoka-sgrada-banka

На последния ни уебинар, посветен на фундаменталния анализ загатнахме, че големите промени във валутните курсове се дължат на промяна в паричната политика на централните банки. В тази статия ще разгледаме каква е текущата политика на няколко централни банки и дали можем скоро да очакваме промяна.

Федерален резерв

Само допреди няколко месеца политиката на повишаване на лихвените нива изглеждаше вероятна за повечето централни банки. За обикновения наблюдател става ясно, че решенията, които взема ФЕД, биват следвани от останалите централни банки. Разбира се, ФЕД  следват своята собствена парична политика, като се стремят да генерират перфектни условия за развитие на икономиката. Целта на всяка една Централна банка е да поддържа такива условия, които да не позволяват прегряване на икономиката или влизане в рецесия. След спад на американските фондови пазари през есента на миналата година с около 20.00% стана ясно, че централната банка ще се опита да облекчи паричната политика, за да може да  успокои пазарите.

Не трябва да забравяме за натиска, който американския президент оказва върху институцията. Колкото и независим да е ФЕД  изглежда засега постигат компромисно решение между започнатия цикъл на повишение и натиска от страна на американския президент. Разбира се това решение е в полза на желанието на американския президент и вероятно лихвите ще останат на тези нива или по-ниски поне до следващите избори.

От последното заседание стана ясно, че не се очаква повишение на лихвените нива през 2019 година. Изглежда това не е достатъчно, защото критиките към ФЕД продължават. Наскоро  Доналд Тръмп заяви, че ако лихвите бъдат намалени с един процент БВП на САЩ би се изстрелял като ракета.

Шансовете за намаления на основния лихвен процент в САЩ се оценяват като минимални.tablica-shansove-namaleniya-na-osnoven-lihven-procentОт тази таблица виждаме, че промени в лихвените нива можем да очакване евентуално през следващата година. Към момента нагласите са по-скоро за намаление на срещата на 29.01.2020.

Английска Централна Банка

От английската централна банка не бързат с увеличаване на лихвените проценти. Причината за това разбира се е все още не състоялия се Брексит.  Все пак икономиката на Великобритания се представя малко по-добре от очакваното. От институцията очакват безработицата да намалее още, а икономиката да генерира по-голям ръст.

tablica-veroyatnost-namaleniya-na-osnoven-lihven-procent

Европейска Централна Банка

Ако обърнем поглед към Евро зоната ще забележим, че ЕЦБ запази доста по-дълго ултра разхлабена парична политика за разлика от ФЕД. Очаква се да няма промяна в паричната политика поне до началото на 2020 година.  Банката е изправена пред избор на заместник на Марио Драги. Измежду многото кандидати се откроява Йенс Вайдман президента на Бундесбанк. Изказване в негова подкрепа имаш от страна на Жан Клод Юнкер. От своя страна Йенс Вайдман е по-скоро за затягане на паричната политика в Евро зоната. Дали това ще остане така, ако той бъде избран като заместник на Марио Драги тепърва ще разберем. Ако бъде избран ще му се наложи да лавира между различните нужди на държавите от Евро зоната. Съгласете се, че ситуацията в Германия е твърде различна от  икономическата ситуация в Италия. И все пак политиката на ЕЦБ остава важна преграда пред нова рецесия в Евро зоната.

Да не забравяме че през следващите месеци се очаква намаление на лихвите в Австралия.

Извода, който можем да направим е, че ни очаква поне още една година на разхлабена парична политика.

Легендарни трейдъри и инвеститори: Ричард Лайков (част 2)

Легендарни-трейдъри-и-инвеститори

В първата статия за Ричард Лайков разгледахме как започва кариерата си, какво е постигнал и какви са възгледите му. Сега ще разгледаме още няколко от основните принципи върху, които се гради разбирането му за пазара на акции.

Цикъл на цената на Лайков

Според Лайков, пазарът може да бъде разбран, чрез детайлен анализ на търсенето и предлагането, които могат да бъдат разбрани чрез изучаване на цената, обема и времето. Като брокер, той е бил в позиция да наблюдава действията на много успешните трейдъри или компании, които са доминирали  специфична акция. Допълнително е можел да разчете чрез използването на Point and Figure графика намерения на тези големи оператори. Идеализирана схема на това как разбира действията на големите оператори и как те подготвят и изпълняват своите действия при бичи или мечи пазар е представена по-долу. Времето, когато трябва да влезем с дълга позиция, е към края на подготовката за markup,  а времето за къса позиция е към края на подготовката за markdown.

Цикъл-на-цената-на-Лайков-графика

Успешен анализ по метода на Лайков трябва да може да очаква и правилно да прецени посоката и магнитуда  на движение, което излиза от рейндж. За щастие Лайков оставя проверен във времето метод за разбиране на фазите в един range, който от своя страна дава основата за очакване и таргет при възникващ тренд.

Фаза на натрупване

Тази фаза се образува се при преминаване от мечи към бичи пазар.

Фаза-на-натрупване-Ричърд-Лайков

Обяснение:

PS(preliminary support) – Подкрепа, на която започва купуването след продължителен спад. Преди достигане до подкрепата, обемът и разстоянието, което изминава цената, се повишават, показвайки, че спада наближава края си.

SC(selling climax) – мястото, където разстоянието, което изминава цената, и натиска на продавачите достигат максимум. Забелязва се силно и паническо разпродаване от страна на публиката, което е погълнато от големите професионалисти(оператори). Обикновено цената затваря доста над SC, отразявайки покупките от тези големи оператори.

AR(automatic rally) – автоматично рали. Случва се защото интензивният натиск на продавачите е значително намалял. Вълна от покупки лесно бута цената нагоре. Допълнително гориво за движението дава закриването на къси позиции. Най-високата точка на това рали(покачване) ще ни помогне да определим горната граница на рейнджа.

ST(secondary test) – на този етап цената пада отново до SC, за да провери баланса на търсенето и предлагането на тези нива. Разстоянието, което изминават цената и обема, трябва да са значително намалели, за да потвърдят подкрепата на това ниво. Често има няколко последователни ST.

Spring – спад под предишните нива на подкрепа, при който големите оператори тестват предлагането(дали има продавачи) преди да започнат кампанията по покачване(markup). В такива ситуации, цената пада под предишните дъна и след това се връща в рейнджа. Това позволява на големите оператори да заблудят публиката, че спада продължава. Също те купуват още акции на ниски цени. Spring може да има и след покачване. Това ще накара дребните инвеститори да продадат акциите си на големите оператори. Spring не е задължителен елемент. Покачването може да започне без него.

Test –  големите оператори  винаги тестват пазара за предлагане(продавачи) на важни точки в рейнджа по време на покачването на цената. Ако има голямо количество продавачи пазара все още не е готов за фазата на покачване. Spring често е следван от един или няколко теста. Успешен тест обикновено прави по-високо дъно при по-малък обем. Това показва, че бъдещо покачване на цената ще последва.

SOS(sign of strength) – цената се покачва интензивно при висок обем. Често SOS се получава след spring  потвърждавайки покачването.

LPS(last point of support) – дъно образувано след реакция или и връщане след SOS.Често съпротива става подкрепа. Може да има няколко LPS.

BU(”back-up”) – образува се след прибиране на печалби и търсене на продавачи около нива на съпротива. Показва възможно допълнително покачване. Може да има много форми например връщане или нов рейндж на по-високи нива.

Според метода на Лайков, дълга позиция или поне част от цялата позиция е добре да се откриват при Spring с нисък обем. LPS също са добър момент за откриване на позиция или добавяне към вече съществуваща.

Приложим ли е метода на Лайков днес?

Това, което разгледахме, е само кратко описание на цялостното разбиране на Лайков за пазара на акции. Неговият метод е приложим на всеки ликвиден пазар. Разгледайте графиката на EURUSD(седмична графика) и рейнджа който се формира.

методи-ричард-лайков-приложение-eurusd

Заключение

Заключението, което можем да направим е, че подобни модели се срещат и днес. Това ни дава допълнителна информация за движението на цената. Разбира се, не можем да очакваме, че винаги цената ще се развие по този начин, но ако видим подобен модел можем да сме подготвени.

Искам да Ви отправя леко предизвикателство. Отворете дневна  графика на EURUSD и попълнете останалите точки от развиващия се модел. Как се развива моделът и докъде е стигнал? Завършен ли е или не?

Ако все още нямата МetaТrader4 може да изтеглете Демо сметка тук.

методи-ричард-лайков-приложение-eurusd

Остава да следим как ще се развие цената.

Източник за тази статия и допълнителна информация тук.

Лайков е написал няколко книги. В тях ще откриете допълнителна информация за метода и вижданията му за пазара. Ще ги откриете тук.

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “Легендарни Трейдъри и Инвеститори”!

buton_abonirajte-se

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в това видео имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Какви са перспективите за 2019 на пазара на акции в САЩ?

white-house-stock-graphic-increasing

Президентските избори в САЩ оформят циклична картина на фондовия пазар в САЩ. Къде е 2019 в този цикъл?

Президентския цикъл на пазара на акции  в Съединените Американски Щати е теория, която е разработена от Yale Hirsch. Според тази теория, през първите две години от  встъпване в длъжност на нов президент фондовият пазар е най-вероятно да направи дъно. Съответно най-силната година е годината преди следващите президентски избори.

Yale Hirsch издава Stock Trading Almanac, където събира статистически данни  за пазара на акции, като описва и подкрепя статистически феномени, като Президентски цикъл,  Януарски барометър и рали на Дядо Коледа. В наши дни синът му Jeffrey Hirsch продължава традициите да издава всяка година Stock Trading Almanac и да добавя нови статистически данни, натрупани през последната година.

Обяснението, което стои зад Президентския цикъл, е, че всяка администрация обикновено прави всичко по силите си да накара икономиката и пазара на акции да работят добре. Това в голяма степен важи за третата година, за да има време избирателите да почувстват положителна промяна до следващите избори. Така избирателите ще са в положително настроение по време на изборите.

Къде е 2019 в този цикъл?

Следващите избори в Съединените Американски Щати са през 2020 година. Ето защо текущата 2019 година се явява годината преди следващите президентски избори или 3-та година от цикъла. Според теорията на Yale Hirsch това е най-силната година от текущия президентски цикъл.

Ето защо е нормално да очакваме, че тази година ще е бича. Въпреки, че  2015 бе губеща, 3-та година все още е най-добрата година в четиригодишния цикъл. От 1943-та третата година от цикъла дава средно по 15.00% при DJIA и 15,4% при SP500. От 1971 година до сега NASDAQ дава средно по 28.8% през третата година от Президентския цикъл се казва в последното издание на Stock Trading Almanac.

Изглежда инвеститорите могат да бъдат по-спокойни за вложенията си през тази година. От статистическа гледна точка от 1939 до сега е имало само една трета година от Президентския цикъл, която е завършила на минус. Това е 2015 година, когато DJIA завършва на минус 2.2%.

Графика-Представяне-DJIA(CFD)- от-началото на-годината

Представяне на основните индекси от началото на годината.

От началото на годината до сега DJIA е нараснал с 8.95%.

NASDAQ 100 съответно с 11.71%, а SP500 с 10.02%. Това показва, че може да очакваме допълнителен ръст при американските индекси до достигане на средните стойности, които разгледахме. Също не трябва да забравяме, че март и април са традиционно силни месеци за американските индекси.

Може да търгувате и инвестирате с/в американски индекси през всички предлагани от нас платформи.

Ако искате да инвестирате в  американски акции може да го направите през платформата Trader Workstation, която предлагаме в партньорство с Interactive Brokers. В нея реално притежавате закупените акции, ползвате най-ниските комисиони в България, получавате лихва върху свободния кеш.

Бъдете първите, които научават за най-новата ни статия, като се абонирате за рубриката “Тема на деня”!

buton_abonirajte-se

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в това видео имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Първият Курс по Вълнова Теория приключи!

10-chasov-kurs-po-vulnova-teoriya-dimo-dimov-lektor

Първият Курс по Вълнова теория за годината приключи. Местата за него се изчерпаха буквално за няколко дни, като заради големия интерес се наложи да направим компромис с първоначално обявената бройка от 15 участници и в курса участваха 17 души. В рамките на 4 лекции бяха разгледани следните теми:

  • ✔️ Въведение във вълновата теория – запознаване с фундамента зад вълновата теория, основните понятия, видове движения, къде и как се появяват, кои пазари са подходящи за търговия с тази теория и кои не;
  • ✔️ Всичко за импулсите – характерни особености на импулсивните движения, правила, изисквания, тънкости и особености за определяне на потенциален импулс;
  • ✔️ Всичко за корекциите – характеристика, видове, модели в различни вариации, изисквания;
  • ✔️ Всичко за триъгълник и ендинг диагонал – това са едни от най-подходящите фигури за търговия и като такива, бяха разгледани във всички възможни вариации. Също така, бяха представени всички техни изисквания и особености;
  • ✔️ Фигурите, които да търгуваме с вълновата теория – импулс, триъгълник, ендинг диагонал – конкретни идеи и стратегии за търговия, как да търгуваме всяка една от тези фигури в няколко варианта – както консервативни, така и агресивни;

Целият курс изобилства от реални примери от практиката, като предпочитания от нас вариант е да се съпоставя шаблона от учебниците с реалните примери от графиката при различните инструменти. По този начин, може да се запамети така наречения шаблон за всяка една фигура. През цялия курс съветваме клиентите ни да избягват вариациите на фигурите, а да търсят именно запаметения шаблон с цел повишаване на вероятността за успех в търговията. Паралелно със знанията за анализ по вълнова теория, се дават и съвети по отношение на мъни мениджмънт и психология на търговията – два изключително важни аспекта за успешната търговия. Лекторът (Димо Димов, ръководител отдел Международни Пазари) е с над 17 години опит в търговията и споделя без ограничение това, което е научил през годините.

В продължение на курса, всеки един от участниците има право на индивидуална консултация с цел по-добро усвояване на материята. Консултацията не се ограничава само до методът на анализ, а включва всички аспекти от търговията без ограничение.

Допълнително се създаде и Фейсбук група, в която участниците публикуват при желание своите мнения и анализ за пазара, като всички коментираме с цел избягване на грешки. Лекторът участва активно в групата и посочва допусканите грешни и дава допълнителна полезна информация, както и много конкретни анализи как оттъргува конкретни ситуации, посочва без ограничение начинът и стила си на търговия.

Истината е, че присъственият курс е само началото. При него се придобива само основата, която после се надгражда в групата във Фейсбук. Без помощта на ментор няма как да се научи сложна теория като вълновата. Ние знаем много добре това и за това ще направим каквото е необходимо като последващи знания в групата.

Бихте искали да се включите в следващия курс? Запишете се за следващото издание сега и научете всичко нужно и бъдете първите записани!

buton-zapishete-se-sega-karoll-master-class

Как майсторите на трейдинга използват технически индикатори?

ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

Често срещан въпрос сред трейдърите е как можем ефективно да използваме техническите индикатори за търговия?

Този въпрос не ми даваше мира дълго време, докато не попаднах на книгата „High Probability Trading Strategies” на  Robert Miner. Концепцията за използването на индикатори, която той ползва е съвсем проста,  елегантна и най – важното – ефективна. Нарича я Dual Momentum.

Състои се от две времеви рамки, на които е поставен даден моментумен индикатор, например Stochastic или MACD. Основния модел на търговия (setup) е да се влиза в позиция в посоката на моментумния индикатор от по-горната времева рамка, след активиран сигнал от индикатора на по-малката времева рамка.

Нека да изложа пример.

Избирам горната времева рамка да бъде седмична, а по  – ниската, която ще използвам за вход в позиция ще бъде 4 – часова графика. Поставям Stochastic с настройки 30, 10, 10 за да се изглади тренда на самият моментумен индикатор.

Отделно, когато индикатора на по-горната времева рамка показва свръхкупено състояние (ниво над 80) ние НЕ влизаме в дълги позиции. Обратното е валидно за къси позиции. Уверено можем да влезем long на 4 часа, когато бързата крива на седмичния моментумен индикатор пресича 20 отдолу-нагоре. За къси позиции са валидни обраните условия.

И така, на първата графика е показана волатилната валутна двойка EUR/AUD на седмична база. Червената вертикална линия показва момента на бичи сигнал от Stochastic от който започваме да търсим вход на 4  – часова графика.

 graphic-1-ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

 

Отиваме на 4- часова графика и изчакваме същия сигнал от индикатора, но той вече ще e предварително съгласуван с моментумния тренд на по – горната, седмична база.

На 09 април 2017 е подаден бичи сигнал от Stochastic на седмична графика. Първия сигнал на по – долната, четиричасова рамка е чак на 20 юни 2017, а вторият на 20 юли 2017 г. След това има още много сигнали по посока на седмичниq тренд, който в случая е възходящ.

 

graphic-2-ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

За да се филтрират още по – добре потенциални фалшиви сигнали от индикатора, може да се добави като допълнително условие за вход и пробив на тренд линия на последното ценово движение.

Посочената употреба на Stochastic e част от търговския подход на R. Miner, чиято цялостна търговска система ще бъде предмет на отделна статия.

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “От Библиотеката”!

buton_abonirajte-se