Архив на категориите: От Библиотеката

В рубриката От Библиотеката, можете да намерите книги, които да Ви покажат как да търгувате по-добре и да бъдете по-успешни. Насладете се на познанието и опита.

“Trading Chaos” на Bill Williams

trading-chaos-Bill-Williams-book-ot-bibliotekata-na-karoll

Днес в рубриката “От библиотеката” на Вашето внимание представям книгата на Bill Williams озаглавена Trading Chaos .

Bill е дългогодишен трейдър с успешна кариера, солидна банкова сметка и световно призната репутация. Заглавието предизвиква подсъзнателна асоциация с хаос, но това впечатление бързо се разсейва, след като прочетете първите шест глави на книгата, които увлекателно ви въвеждат в концепцията на автора за Пазара и трейдинга. Там ще намерите основният акцент, който за пореден път отразява важността на вашите виждания. С други думи „Пазарът е това, което мислите, че е“, казва авторът и обяснява как всеки наблюдател „вижда“ пазарът през призмата на собствената си психология. Въпреки, че психологията заема все повече място, както на нашия сайт така и навсякъде, където резултатите са важни, има неразбиране от трейдърската аудитория на това понятие. Какво всъщност означава да виждаш Пазара и живота си през призмата на собственото си съзнание? Какво е съзнание, кое го дефинира, кое дефинира вижданията? Въпроси, до които авторът се е докоснал от позицията на наблюдател на собственото си съществуване. Именно от тази позиция той споделя и конкретни практически съвети за това как да осъзнавате ограничаващите виждания за Пазара и живота и да ги трансформирате в успех. Williams, освен тредйдър е и дипломиран психолог, което е ключово за неговият безпрецедентен успех и отразява важността на твърдението за трейдинга като Средство за себепознание.

Във втората половина на книгата автора ни въвежда в конкретни стратегии за търговия генерирали неговите печалби през впечатляващите 55 години опит на пазара. Тези стратегии включват индикатори разработени на базата на теорията на хаоса, която според автора включва и вълновата теория на Elliot, фракталната геометрия на Mandelbrot и не на последно място квантовата механика. Комбинацията от тези концепции и базираните на тях индикатори са резултат от уникалният подход  на Williams и са гаранция за успех в трейдинга. Не на последно място книгата е богато илюстрирана и дава възможност за визуално вникване в идеите на автора. Горещо препоръчвам този текст със специално внимание към първите глави, които не случайно заемат  челна позиция в книгата. Ще завърша цитирайки автора:

Trading is an Inside Job, трейдингът е средство за себепознание и себеусъвършенстване, което може да ви изведе до неподозирани висоти и да трансформира съществуването ви.

Полезни връзки:

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “От Библиотеката”!

buton_abonirajte-se

“Principles” на Рей Далио

DSC00616 copy

Днес ще ви представя книгата Принципи на Рей Далио (Principles, Ray Dalio).

Кой е Рей Далио?

На 69 години той е един от най-богатите инвеститори в света, собственик на един от най-големите хедж фондове, Bridgewater Associates. Мисля, че това би било достатъчно като описание, останалото можете да намерите сами в интернет.

Кое е най-ценното превърнало Далио от потомък на Италиански имигранти в Американски мултимилиардер?

Очевидно това е въпросът, който вълнува много от читателите на тази статия. Тук веднага идват клишета като „Hard Work”, “American dream”, той е с „връзки“ и е имал късмет да бъде на точното място в точното време … Самият Далио опровергава всички тези коментари още с първата си инвестиция в акции, която той успява да утрои бидейки едва на 12 години. Ще кажете чист късмет! Оказва се обаче, че той е успешен във времето без големи загуби и скандали, обичайни за тези среди. Следователно има нещо уникално, нещо различно, което го определя като успешен. Очевидно, както не еднократно сме подчертавали и в други материали, успехът е начин на възприемане на действителността или иначе казано начин на реагиране. Когато всички реакции дори и на най-малките събития се окажат нерационални, тогава отивате в отбора на неуспелите, където обаче шансовете за израстване са най-големи. Тоест животът ви оплесква за да може да се съвземете с нови сили, НО осъзнавайки критично причините за случилото се. Можем да си представим това като съвкупност от добри и лоши периоди, които вървят на цикли. Именно самият Далио, чрез критично самонаблюдение е стигнал до описанието на собствените си издигания и падения като ги представя графично още в началото на книгата си:

principles-ray-dalio-cycle-audatious-goals-failure-learning-principles-improving-more-audacious-goals

Интересното в случая е че Далио приема провалите (Pain + Reflection=Progress) като възможност за прогрес, при условие, че те не са тотални щети, разбира се. Именно на база на провалите, той създава Принципи (от тук и името на книгата), които заместват и подобряват съществуващата серия от принципи идващи от предходният му провал. След всеки неуспех неговата колекция от принципи за взимане на решения се обогатява, помъдрява и съответно нова още по-амбициозна цел бива поставяна. Това едва ли звучи ново за всеки от вас, особено за хората на средна възраст, доволно поотупани от живота, многострадални трейдъри търгуващи на Пазара.

Всеки е преживял провал, ще кажете вие, всеки е направил болезнени изводи и е продължил по-мъдър, кое е новото тук?

Разковничето е в оценката на вашият провал! Именно, когато сте най-ниско и ви боли от случилото се вие имате шанс да разберете своята същност и да промените онези елементи, които са ви довели до ръба. Следователно оценката на събитията във фазата на провал определя ключът към успеха. Как да стане това? Тук идва големият отговор на Далио, като бъдете независими и критични във взимането на решения! Това означава да поставите под лупа всички виждания/принципи за света, които ви ръководят при взимането на решения. Те идват през вашите родители, училище, общество. Иначе казано да излезете от рамката „Знам че съм прав“ и да отидете във въпросът „Как знам, че съм Прав?“  Това е истинското разковниче към успеха, това е фазата на „Истинското“ учене от грешките, която е коренно различна от обикновените оправдания и прожектирането на вината за провал върху някой друг. Но как да оценим старите си виждания и да приемем нови, какви критерии да ползваме? Далио говори за „believability weighted decisions”, което означава интуитивно филтриране на решенията и възгледите. Всеки от вас е почувствал разпъващото усещане, когато цялото ви същество (интуиция) е против определено решение и въпреки всичко поддавате на някакъв вътрешен глас само за да угодите на човека отсреща или да не предизвикате някой. В този случай трябва сериозно да оцените какво всъщност става в главата ви и да прецените изходът от решението ви както и дали да промените принципът за бъдещо такова. Всъщност Рей Далио улеснява задачата ви като ви дава цял списък с нови, рационални възгледи както в личен така и в професионален план. Горещо препоръчвам на всеки да се запознае с тези принципи и най-важното да ги прилага в житейска ситуация от всякакъв тип. Ако някой от принципите не ви хареса приложете собствената си интуиция и докажете на себе си полезността им като експериментирате в ситуация. По такъв начин няма да следвате сляпо живот рамкиран от нечии разбирания, а ще създадете вашият собствен списък от принципи, който ще ви направи успешни.

Какво още можете да намерите в книгата?

В книгата ще намерите и цял раздел затова как да Управлявате успешно екип от хора с разнородни принципи и виждания. Изключително ценен материал за тези, които имат бизнес и биха желали да синхронизират личните си принципи с тези на своите партньори в бизнеса. Тук ще научите и основният подход наречен от Далио – Меритокрация (Meritocracy). Тоест това е начин за изграждане на екип от независими играчи по начин обединяващ уникалността на всеки един. За целта всеки участник получава право на мнение, което бива оценявано колективно и прозрачно. Следващата стъпка е еднаква с тази на индивидуалните решения и включва колективно интуитивно вземане на решение за бизнеса.

В заключение получавате над 500 страници нова визия за собственият ви прогрес като личности и трейдъри, която ще постави на нова основа развитието на тези от вас които имат куража да експериментират със себе си за да бъдат успешни.

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “От Библиотеката”!

buton_abonirajte-se

Как майсторите на трейдинга използват технически индикатори?

ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

Често срещан въпрос сред трейдърите е как можем ефективно да използваме техническите индикатори за търговия?

Този въпрос не ми даваше мира дълго време, докато не попаднах на книгата „High Probability Trading Strategies” на  Robert Miner. Концепцията за използването на индикатори, която той ползва е съвсем проста,  елегантна и най – важното – ефективна. Нарича я Dual Momentum.

Състои се от две времеви рамки, на които е поставен даден моментумен индикатор, например Stochastic или MACD. Основния модел на търговия (setup) е да се влиза в позиция в посоката на моментумния индикатор от по-горната времева рамка, след активиран сигнал от индикатора на по-малката времева рамка.

Нека да изложа пример.

Избирам горната времева рамка да бъде седмична, а по  – ниската, която ще използвам за вход в позиция ще бъде 4 – часова графика. Поставям Stochastic с настройки 30, 10, 10 за да се изглади тренда на самият моментумен индикатор.

Отделно, когато индикатора на по-горната времева рамка показва свръхкупено състояние (ниво над 80) ние НЕ влизаме в дълги позиции. Обратното е валидно за къси позиции. Уверено можем да влезем long на 4 часа, когато бързата крива на седмичния моментумен индикатор пресича 20 отдолу-нагоре. За къси позиции са валидни обраните условия.

И така, на първата графика е показана волатилната валутна двойка EUR/AUD на седмична база. Червената вертикална линия показва момента на бичи сигнал от Stochastic от който започваме да търсим вход на 4  – часова графика.

 graphic-1-ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

 

Отиваме на 4- часова графика и изчакваме същия сигнал от индикатора, но той вече ще e предварително съгласуван с моментумния тренд на по – горната, седмична база.

На 09 април 2017 е подаден бичи сигнал от Stochastic на седмична графика. Първия сигнал на по – долната, четиричасова рамка е чак на 20 юни 2017, а вторият на 20 юли 2017 г. След това има още много сигнали по посока на седмичниq тренд, който в случая е възходящ.

 

graphic-2-ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

За да се филтрират още по – добре потенциални фалшиви сигнали от индикатора, може да се добави като допълнително условие за вход и пробив на тренд линия на последното ценово движение.

Посочената употреба на Stochastic e част от търговския подход на R. Miner, чиято цялостна търговска система ще бъде предмет на отделна статия.

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “От Библиотеката”!

buton_abonirajte-se