Архив на категориите: Форекс и Глобални пазари

Форекс и Глобални пазари

Във всеки от нас се крие топ трейдър, който чака да бъде открит

 

businessman-chair-thinking-top-trader

Сигурно си мислите че се шегувам, но наистина във всеки от Вас  се крие топ трейдър. Да, всеки може да стане топ трейдър, но най-напред трябва да извърши необходимата работа, за да постигне тази цел. Разбира се някои хора имат по-големи заложби да направя това (разбирайте по- малко работа). Но щом един човек е успял да постигне нещо вярвам, че всеки друг може да го направи.

Какво трябва да направим, за да станем топ трейдъри?

Първото нещо е, че трябва да  познаваме себе си. Това няма как да стане без да знаем какво мислим за себе си, за пазара, за отношението ни към парите, към успеха. Именно тези мисли водят до нашите убеждения, които ни помагат или пречат да търгуваме добре.

Но какво е убеждение? Убеждение е всяко нещо, което вярваме, че е истина. Например, може да сме убедени, че е важно да не закъсняваме за среща. Тогава ще действаме така, че да изпълним това, в което вярваме т.е. да не закъсняваме. Ако вярваме, че графика с японски свещи е по-добра от бар графика, ще използваме графика с японски свещи.

Всичко, което правим е  проява на убежденията ни. Вече виждате как убежденията оформят  реалността ни, оформят света ни, това което смятаме за правилно и грешно, за истина или не, за добро или лошо.

За да събудим топ трейдъра в себе си трябва да  започнем да осъзнаваме убежденията си.

Пробвайте да запишете десет ваши убеждения за пазара, след като сте направили загуба. Бъдете искрени. След това се запитайте, какво поучавате като вярвате във всяко убеждение и какво ви пречи в него. Ако негативите са повече или изпитвате отрицателни емоции, заради това убеждение, шанса то да е неработещо е голям.

Това което искам да кажа е, че топ трейдъра в нас е затрупан от купчина неработещи убеждения. В книгата си Super Trader Ван Тарп казва, че  все едно хората са програмирани да правят всичко по грешния начин на това, което е необходимо, за да успеят. Ето защо,  когато започнем да осъзнаваме и  освобождаваме тези неработещи убеждения ние сваляме голям товар от плещите на топ трейдъра в нас.

Трябва да разберем, че убежденията, които имаме са продукт на нашата лична история и вероятно има по-добри убеждения, които да ни помогнат да търгуваме добре.

Другата част от разкриването на топ трейдъра в нас е да го научим как мислят топ трейдърите, какви убеждения им помагат да търгуват добре.

Ето няколко убеждения на топ трейдъри, които ще ви помогнат да търгувате по-добре:

Топ трейдърите вярват, че те са отговорни за резултатите, които постигат.

Те не обвиняват другите или пазара за резултатите си, знаят че отговорността е тяхна.

Топ трейдърите имат ясни цели.

Те знаят защо търгуват, знаят какво искат да постигнат. Затова е добре да помислите, какво искате да постигнете, дали ще е допълнителен доход, дали ще е управление на спестяванията или нещо друго. След като имате тази основа трябва да определите каква доходност искате да постигнете и да я запишете. Също трябва да запишете колко спад на капитала бихте толерирали на месец. Добрa идея е този спад на е половината на желаната месечна доходност. Да кажем 6.00% ръст и спад от 3.00% е добър пример. След това трябва да разработите система и алгоритъм за определяне размера на позиция, за да постигнете тези цели.

Топ трейдърите вярват, че трейдинга е статистическа игра.

Това което те разбират е че не е важен резултата от една сделка, а от поредица от сделки. Това им позволява да търгуват спокойно и да позволят на търговската им система да работи.

И накрая…

Ако искате да сте топ трейдър, трябва да практикувате да сте такива. Как би се чувствал топ трейдър в дадена ситуация, как би мислил, какво би направил? Да си представим, че сме в кожата на някой топ трейдър и да помислим какво би направил той. От помощ ще ни е ако сме наблюдавали някой или сме прочели за някой. Можем да копираме не само действията му, но и езика на тялото – как диша, как се движи, какви жестове прави. Това ще ни доближи до неговото състояние, което води до успеха му.

За финал оставих най-важното нещо – да пожелаете да пробудите топ трейдъра във Вас. Без желание и нужната доза мотивация той ще остане само нереализирана частица от вашата същност.

Бъдете първите, които научават за най-новата ни статия, като се абонирате за рубриката “Тема на деня”!

buton_abonirajte-se

Възможен пробив по Brexit може да доведе до големи движения при валутните двойки с GBP

brexit-3579600_1920Днес 14.11.2018 предстои заседание на британското правителство за разглеждане на споразумение за Brexit. Това са заявили правителствени източници, предадоха световните агенции.

Британският кабинет ще се събере в 14 часа по Гринуич (15:00 българско време) за да разгледа споразумението с Европейския съюз. На него ще бъдат разгледани какви ще са следващите етапи.

По време на заседанието може да станем свидетели на по-голяма волатилност при валутните двойки с участието на Британския паунд (GBP). В частност е добре да следи какво става с EUR/GBP, GBP/USD.

От дневната графика на EUR/GBP забелязваме, че цената е в зона на подкрепа. През вчерашния ден цената проби най-важното ниво на подкрепа от 0.8690. Днес цената не може да се задържи под това ниво. Други важни нива на подкрепа са 0.8668 и 0.8620.  Най-близко разположеното ниво на съпротива е 0.87738.  При подобни важни новини не е необичайно цената да преодолее за кратко както близките съпротиви така и подкрепи.

graphic-1-market-flash

GBP/USD флиртува с кръглото ниво от 1.3000 и когато погледнем дневната графика забелязваме, че цената се движи в широк рейндж около това ниво. Както и при EUR/GBP и тук може да очакваме голяма волатилност, която да се движи ту в едната ту в  другата посока.

graphic-2-market-flash

Това което трябва да се запита всеки трейдър, който има позиции  при валутни двойки с участието на британския паунд е дали стоповете му са на такива нива, на които са добре защитени. Също дали си заслужава по-големият риск породен от по-голямата волатилност. Много известни трейдъри казват, че първата им цел е да държат загубите малки и след това да оставят печалбата да нараства т.е. за тях е изключително важно как управляват позициите си, особено в такива рискови ситуации. Затова да се поучим от тях. Бъдете внимателни, търгувайте отговорно.

Бъдете първите, които научават за най-горещите новини около пазара, като се абонирате за “Market Flash”!

buton_abonirajte-se

Могат ли индивидуалните трейдъри да успеят?

man-talking-on-the-phone-thinking-trader

Какво е необходимо за успех на световните финансови пазари, разкрива Brett Steenbarger* пред Forbes.

В едно изследване Brad Barber и колегите му проучват всички индивидуални трейдъри, които участват на пазара на акции в Тайван за период от 14 години. Те откриват, че 75% от участниците спират да търгуват след две години. Деветдесет процента от участниците със слаби резултати е вероятно да  се откажат след четири години. Екипът цитира доказателства, че трейдърите търгуват повече след печеливш период. Учените стигат до заключение, че трейдърите упорстват в преследване на печалба, не защото имат обективни доказателства за успех, а защото са самонадеяни след няколко печалби.

Като психолог, който работи и като ментор (coach) на трейдъри във фирми за търговия на световните финансови пазари, аз имам много годишен опит относно успеха и провала на трейдърите”, казва Brett Steenbarger. Във всяко поле за изява, където индивидуалните качества са важни независимо дали е голф, актьорско майсторство, шах или Олимпийски спортове много малко хора успяват. Така възникват важни въпроси относно таланта, уменията и усилията да ги развием.

И така какво ускорява процеса на научаване и повишава шансовете за успех на трейдърите? За да отговори на този въпрос Brett Steenbarger  се свързва с няколко успешни инструктори на трейдъри, за да получа тяхната гледна точка.

Обучението и менторинга са от значение

Независимо  дали се занимаваме със спорт, музика, изкуство  медицина или право,  открихме, че обучението и менторинга са основен елемент от процеса на развитие. В колежанския баскетбол, например треньорите, които имат значителни успехи, създават много бъдещи звезди за NBA.  Менторинга им включва не само обучение, но развитие на уменията, регулярна обратна връзка относно представянето и много повече време за тренировки от колкото време в действителна игра. Последната точка е изключително важна. Хирурзите изкарват много часове в изучаване на анатомия и години в наблюдаване и асистиране преди да могат да започнат да извършват операции. Години на физическа подготовка и развитие на уменията минават, за да може един атлет да се подготви за участие на Олимпийски игри.  Много често индивидуалните трейдъри се надяват сами да постигнат успех. Това няма да проработи в нито една от посочените области и е главна причина за ниската успеваемост в света на трейдинга.

Детайлите са важни

Успеха на финансовите пазари включва много повече от използването на технически индикатори графични фигури или фундаментални новини. Когато се вгледаме в действителните инструкции дадени на трейдъри, които успяват, това което се откроява е нивото на детайлите. Треньор по бейзбол, например ще работи с часове с развиващ се питчър, за да направи перфектно хвърлянето му и за да е сигурен, че всяко ще бъде направено по правилния начин. Същото е вярно за обучението на професионални голф играчи и певци. Представянето е разделено на съставни части и те са научавани и  строго оценявани.

Фокусът е ключов

Nate Michaud отбелязва, че фокусът и търпението са критично важни  за формиране на успеха на всеки един трейдър. “Най-голямото предизвикателство е да накараме трейдърите да се концентрират”, казва той. “Подкрепата вътре в нашата трейдърска общност е направена, за да засили усвояването на ключовите уроци за риск мениджмънта, управлението на позиция и правилната нагласа.”

Моделът за подражание е важен

Bao Nguyen казва ” Всички наши инструктори и ментори са трейдъри.” Той отбелязва, че членовете на неговата трейдърска общност учат най-добре, когато го наблюдават как търгува – от развитието на идеята до изпълнението и управлението. Студентите ме наблюдават как търгувам,  губя, правя грешки, печеля, справям се с печалбата и не съм арогантен. Моите студенти могат да се доверят на моя опит заедно с мен, защото аз също съм студент. Целта е не само копиране на сделките, но разбиране и усвояване на целия процес  нужен за добро търгуване.

Очакванията са от значение

Jason Graystone отбелязва, че много трейдъри се провалят, защото идват с нереалистични очаквания.  Това значи внимателно да обмислим причините поради, които искаме да търгуваме и директно да разберем значението на началния капитал, възможната възвръщаемост и  времето необходимо за да постигнем успех.

Какво заключение можем да направим?

Важни заключения, които можем да направим и са, че успехът е функция от ръководено взаимодействие.  Старият модел на семинари и обучителни събития е неефикасен и отживял. Новият модел включва придобиване на познания в група/общност формирана при брокера или фирмата занимаваща се с търговия. Важно е ученето в една цялостна трейдърска общност, което помага на трейдърите да се учат от по-опитните и един от друг.

Бъдете първите, които научават за най-новата ни статия, като се абонирате за рубриката “Тема на деня”!

buton_abonirajte-se

* Brett Steenbarger, Ph.D.  е автор на следните книги The Psychology of Trading (Wiley,2003), Enhancing Trader Performance (Wiley, 2006), The Daily Trading Coach (Wiley, 2009), and Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015). Интересува се от използването на исторически модели на пазарите. Работи като треньор на трейдъри и портфолио мениджъри във финансови организации.

Как майсторите на трейдинга използват технически индикатори?

ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

Често срещан въпрос сред трейдърите е как можем ефективно да използваме техническите индикатори за търговия?

Този въпрос не ми даваше мира дълго време, докато не попаднах на книгата „High Probability Trading Strategies” на  Robert Miner. Концепцията за използването на индикатори, която той ползва е съвсем проста,  елегантна и най – важното – ефективна. Нарича я Dual Momentum.

Състои се от две времеви рамки, на които е поставен даден моментумен индикатор, например Stochastic или MACD. Основния модел на търговия (setup) е да се влиза в позиция в посоката на моментумния индикатор от по-горната времева рамка, след активиран сигнал от индикатора на по-малката времева рамка.

Нека да изложа пример.

Избирам горната времева рамка да бъде седмична, а по  – ниската, която ще използвам за вход в позиция ще бъде 4 – часова графика. Поставям Stochastic с настройки 30, 10, 10 за да се изглади тренда на самият моментумен индикатор.

Отделно, когато индикатора на по-горната времева рамка показва свръхкупено състояние (ниво над 80) ние НЕ влизаме в дълги позиции. Обратното е валидно за къси позиции. Уверено можем да влезем long на 4 часа, когато бързата крива на седмичния моментумен индикатор пресича 20 отдолу-нагоре. За къси позиции са валидни обраните условия.

И така, на първата графика е показана волатилната валутна двойка EUR/AUD на седмична база. Червената вертикална линия показва момента на бичи сигнал от Stochastic от който започваме да търсим вход на 4  – часова графика.

 graphic-1-ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

 

Отиваме на 4- часова графика и изчакваме същия сигнал от индикатора, но той вече ще e предварително съгласуван с моментумния тренд на по – горната, седмична база.

На 09 април 2017 е подаден бичи сигнал от Stochastic на седмична графика. Първия сигнал на по – долната, четиричасова рамка е чак на 20 юни 2017, а вторият на 20 юли 2017 г. След това има още много сигнали по посока на седмичниq тренд, който в случая е възходящ.

 

graphic-2-ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

За да се филтрират още по – добре потенциални фалшиви сигнали от индикатора, може да се добави като допълнително условие за вход и пробив на тренд линия на последното ценово движение.

Посочената употреба на Stochastic e част от търговския подход на R. Miner, чиято цялостна търговска система ще бъде предмет на отделна статия.

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “От Библиотеката”!

buton_abonirajte-se

Фундаментален Анализ при Търговия на Международните Пазари


fundamentalen-analiz-prezentaciya-vihren-molevski

Какво представи Вихрен Молевски?

Вихрен Молевски представи някои основни модели за фундаментален анализ, използвани глобално от големите финансови институции като Credit Suisse, Danske Bank, Peterson Institute for international economics и други. Тези модели са базирани на различни икономически параметри и изчисляват тъй-нареченото Fair Value на дадена икономика или валута спрямо друга. Интересно е да се отбележи, че според всички модели, средносрочният тренд в EUR/USD е към поскъпване на Еврото до нива движещи се между 1.18 до 1.29. Само времето би показало дали тези фундаментални  модели биха „предсказали“ правилно посоката в стойността на Европа срещу Америка.

Каква е системата за търговия, която сподели той?

Втората част на презентацията имаше практическа стойност като Вихрен изложи интересна система за краткосрочна търговия базирана на фундаментален анализ. При тази система на 4 часова графика се оценява тъй наречения спред (разлика) между две некорелиращи валутни двойки (негативен коефициент на корелация поне 85%) в случая EUR/USD и  USD/CHF на база на горепосочените модели. Специален индикатор изобразява спреда графично, като най-интересни са зоните на максимален спред между двете некорелиращи валутни двойки. Входът в позиция се определя на втора стъпка като за целта спреда се изобразява под формата на 7 периоден RSI (Relative Strength Index) индикатор. Изчакват се зони на завършена дивергенция в RSI при маскимален спред, които служат за вход. Посоката се определя в зависимост от зоната на свръхкупено или свръхпродадено ниво в RSI. Рискът на позиция е 2% от стойността на портфейла, а средната продължителност на позиция е около седмица. Рискът се дефинира от стоп с размер 50 пипса.  Изходите са базирани на трикратна печалба спрямо началния риск (risk/reward – 1:3). Тази система генерира месечна печалба от около 10% при търговия на портфейл от няколко валутни двойки. Тъй като системата произвежда не повече от няколко сигнала на месец тя е перфектна за трейдъри, които нямат достатъчно свободно време.  В заключение сериозният фундаментален анализ е средство за определяне на настройката на пазарните участници (sentiment) и силата на паричните потоци  стоящи зад различните валути. Това ви дава възможност за сглобяване на печеливши системи за търговия.

Кога е следващото събитие на ИП Карол?

Следващото събитие е безплатната лекция на тема “Trading Stocks”. Лектор ще бъде Георги Георгиев, който е финансов анализатор и портфейлен мениджър с над 10 годишен опит. В своята презентация, която ще се състои на 29.11.18, той ще ви запознае с целия комплекс от финансова теория и психология, който ще ви послужи за да инвестирате успешно в акции. Разберете повече за събитието тук.